伴随A股三季报的陆续发布，部分明星私募的持仓变化随之曝光，虽然信息相对滞后股票的配债，仍值得细细品味。券商中国记者根据已公布的三季报梳理，发现不少明星私募都在三季度进行了积极调仓。
其中，高毅冯柳大幅换仓，三季度重仓安防股的操作可谓犀利。毋庸置疑，2020年注定成为股票百亿私募的丰收年，近期石锋资产、进化论资产新进百亿私募名单，国内百亿私募数量已升至50余家。
值得注意的是，海康威视被冯柳重仓的信息公开后，次日海康威视股价一度冲击涨停，截止当日收盘，股价大涨9.3%；27日，海康威视继续大涨3.3%。以此计算，被冯柳加持的海康威视2天大涨13%，市值飙升超470亿元。
冯柳大幅调仓，青睐安防股
高毅资产是国内最大的私募基金公司，业内传其管理规模已超千亿，高毅旗下有多位明星基金经理，其中“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注，冯柳名下产品——“高毅邻山1号远望基金”现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。
从最新已公布的三季报看，冯柳产品新入了万丰奥威(002085)、海康威视(002415)、同为股份(002835)、东方日升(300118)、星徽精密(300464)、宇通客车(600066)、常熟汽饰(603035)、润达医疗(603108)、柳药股份(603368)、嘉澳环保(603822)和龙蟠科技(603906)。
同时减持了顺丰控股(002352)、利尔化学(002258)、奇正藏药(002287)、广汇汽车(600297)、盘龙药业(002864)、厦门象屿(600057)、洪城水业(600461)、保隆科技(603197)。
国药一致(000028)、中航机电(002013)、欧菲光(002456)、人福医药(600079)等公司则继续持有。
上述大幅换仓中，增持安防股格外醒目。海康威视三季报显示，“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东，持股数量高达2.31亿股，持股市值达88亿元。同为安防公司，冯柳还大幅增持大华股份5300万股至1.38亿股，占流通股比7.43%，按最新收盘价算，持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股，其合计持仓已超过百亿。
而从股价走势看，海康和大华近来表现强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%，10月以来继续上行，本月涨幅高达16%；大华股份表现稍弱，三季度涨幅为6.72%，本月涨幅为6.68%。
冯柳其他重点增持还包括：新进宇通客车，持股市值近13亿元；增持石基信息2500万股至3500万股，占流通股比升至7.17%，持股市值达13亿；增持1080万股上海家化至2380万股，持股占流通股比例达到3.55%，按目前40元左右价格计算，持股市值在9亿元以上。
减持方面，冯柳对明星公司顺丰控股的减持也成为市场焦点。顺丰控股三季报显示，冯柳产品已退出其十大流通股东。冯柳从2019年四季度开始大举增持顺丰，去年底持股达到2700万股，持股市值达到10亿元。受业绩增长带动，今年顺丰股价出现大幅上涨，自年初40元附近一路涨至最高90元以上，最新年内涨幅高达136%。而从顺丰三季报看，冯柳逢高对其进行了减持。
林园投资多只产品退出
10月24日，中药龙头企业片仔癀(600436)公布的三季报显示，明星私募林园投资多只产品已退出其前十大流通股东。截至三季度末，仅有“林园投资29号私募投资基金”以135.6万股在前十大流通股东中位列第8，且该基金三季度减持118.9万股。对比半年报，当时前十大流通股东名单中林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。
该事件一度引发热议，不过此后林园在接受媒体采访时解释称，林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀，只是将规模较大的基金进行了分拆，因而退出了前十大流通股的席位。
值得注意的是，片仔癀今年股价大幅上涨，年内实现翻倍。股价上涨导致该公司相对估值不断抬升，按最新收盘价计算，其动态市盈率已高达79倍，而三季报利润同比增速为19.83%。
百亿私募布局有调整
明星私募景林投资以投资港股和美股为主，A股持股比例总体不大，景林产品出现在了大华股份(002236)和天合光能(688599)这两家公司三季报前十大流通股东名单中。其中大华股份持股3062万股，较半年报小幅减持，该公司股价在三季度累计上涨6.72%；天合光能为三季度新进，持股数为742万股，占流通股比为2.6%，天合光能是今年年中上市的新股，上市后股价呈现宽幅震荡。对比半年报，景林继续减持石基信息(002153)，从该公司前十大流通股东中淡出。
老牌私募重阳则重点布局了上海家化(600315)、燕京啤酒(000729)和川投能源(600674)。从三季报情况看，上海家化和燕京啤酒持股没有变化，川投能源则小幅增持。上海重阳战略投资有限公司旗下“重阳战略聚智基金”在上海家化上持股市值超过10亿元。
盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰(002294)、海欣食品(002702)、诚迈科技(300598)和平煤股份(601666)四家公司前十大流通股东。其中，信立泰、平煤股份为新进，持股数量分别为265万股和1161万股，盘京在三季度继续增持102.6万股海欣食品至266.8万股，诚迈科技持股比例不变。
彤源投资的产品则现身四家A股公司前十大流通股东，分别为甘源食品(002991)、欧普康视(300595)、皇马科技(603181)和日辰股份(603755)。对比半年报，其中甘源食品和欧普康视均为三季度新进，彤源继续增持222.4万股皇马科技至372.4万股，同时减持了蒙娜丽莎(002918)和华致酒行(300755)。
礼仁投资旗下产品最新进入上海机电(600835)前十大流通股东，持股数量为2656万股，占流通股比为2.6%。上海机电是一家合资公司，业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、焊接器材制造、合同能效管理、人造板机器制造和工程机械制造七大领域。从三季度情况看，该公司股价变化不大。
淡水泉仍持有洁美科技(002859)，持股234.7万股，占流通股比0.58%，与半年报相比没有变化。洁美科技是一家专业为片式电子元器件(包括被动元件、分立器件、集成电路及LED)配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带(离型膜)等产品的企业，该公司股价今年二季度涨幅超过30%，三季度有所回撤，当季跌幅为8.11%。
2020年成百亿私募丰收年
据私募排排网不完全统计，截至9月底，国内证券类百亿私募管理人已经增至53家，近期新增的两家百亿私募分别是进化论资产与石锋资产。
截至9月底，在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中，有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益，其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年还是私募基金规模屡创新高的一年，整体规模突破15万亿元，其中百亿私募更是功不可没。
根据私募排排网不完全统计，百亿私募前三季度平均收益23.33%，依旧跑赢同期大盘指数，其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看，26家百亿私募前三季度平均收益超过20%股票的配债，其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看，前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。
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